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Bitcoin Trading Ideas, Análise.

Cobertura de mercado para o mercado de câmbio de bitcoin desde 2011.

Atualização de longo prazo.

Desde a última atualização, em 13 de fevereiro, não há muitos novos desenvolvimentos. A média mensal do KAMA é plana, o que nos permite calcular níveis confiáveis ​​de suporte e resistência. Como você pode ver, nada de interessante aconteceu com a cruz BTCUSD que permanece dentro dos níveis de suporte e resistência (linhas amarelas).

Eu adicionei um novo indicador que calcula apoios e resistências usando como ponto de partida o fechamento do mês anterior (com a idéia de prever os níveis de suporte / resistência do mês que vem), neste caso o fechamento de fevereiro em cerca de $ 10300. utilizou os últimos 50 meses, pouco mais de 4 anos do ponto mais baixo do mercado de urso em 2015, para calcular a volatilidade.

A queda que vimos nos últimos dias atingiu um nível intermediário, -1,5 desvios-padrão, então posso dizer que não houve um nível de extrema volatilidade, mas nem mesmo normal.

Minha opinião é que o bitcoin continuará a permanecer durante a maior parte do ano dentro dos níveis calculados com o KAMA (amarelo) e, portanto, continua a ser uma boa oportunidade para comprar a área de preço de 4000 para 5500 dólares, enquanto é para ser avaliado uma redução de qualquer posição de alta se o BTCUSD ultrapassar 25 mil dólares.

Eu também lhe dou algumas indicações de curto prazo para os próximos dias, a primeira resistência é $ 9500, você pode ver um Top não superior a $ 9500 antes que o BTCUSD retome sua descida. Uma quebra acima de $ 10000 significaria que, pelo menos a curto prazo, a tendência de baixa acabou.

Atualização a longo prazo: inferior feito sim ou não?

Em 18 de janeiro de 2018, eu escrevi que o fundo provavelmente estava pronto, mas eu sugeri que no intervalo do mesmo eu teria fechado minha posição de longo prazo, infelizmente houve uma atividade de vendas muito forte subseqüente após uma reação fraca do apoio do gráfico semanal (a cerca de 9500 $). Nesses casos, é útil dimensionar o período de tempo para o próximo (de semanal para mensal), então apliquei a média do KAMA e suas linhas de desvio ao gráfico mensal em vez de aplicá-las ao gráfico semanal.

O gráfico resultante é este no momento e o mercado reagiu fortemente desta área de suporte.

Você pode ver que a primeira linha de desvio manteve o preço de mais baixas no final do mercado de baixa de 2014-2015, a mesma linha de desvio negativo reportada até agora é de cerca de US $ 5300 e o mercado, por enquanto, fez um bottom em US $ 5900. É difícil para mim dizer se o mercado de baixa iniciado em dezembro de 2017 acabou, continuo convencido de que dificilmente veremos preços estáveis ​​abaixo de US $ 3900 e que a área de suporte de US $ 3900 para US $ 5300 será muito forte para este ano.

Se durante o ano a tendência da média Kama se tornar baixista, teremos uma confirmação de que uma tendência para baixo, mesmo no gráfico mensal, foi estabelecida e isso minaria um pouco a validade da área de suporte indicada no gráfico.

Por ora, acho que o mercado ainda é mais forte do que o período 2014-2015 e que qualquer correção de médio prazo deve estar acima da área de suporte indicada.

Atualização de longo prazo: inferior feito.

Este é o modelo principal que eu uso com a plataforma de negociação, é um gráfico XBTUSD semanal com a média móvel de Kaufmann que eu modifiquei adicionando as linhas de desvio.

Essas linhas de desvio foram adequadamente calibradas de acordo com a volatilidade do ativo subjacente.

Como você pode ver claramente, o mercado nunca testou a segunda linha de desvio negativo e sempre reagiu a partir da primeira linha.

Por isso, também foi ontem, após um mínimo de 9200 $, onde uma forte reação ocorreu até 11600 $.

Eu acho que esse mercado está indo bem acima de 20000 $ nas próximas semanas / meses, para a completude um possível cenário de baixa implicaria primeiro uma queda para 7500 $, uma reação subseqüente a 9500 $ -10000 $ antes de retomar a queda para novas mínimas . Esse possível cenário pessimista me convenceria a liquidar todos os bitcoins que comprei em 2014-2015. Enquanto XBTUSD permanecer acima de 9500 $ i, não me preocuparei com minha posição de longo prazo.

Atualização de longo prazo: 2018 Outlook com métodos entrópicos.

Todo começo de um ano novo eu publico uma perspectiva usando métodos entrópicos explicados na seção técnica deste blog. Aqui você pode encontrar a atualização das previsões de 2015, 2016 e 2017, onde você pode encontrar mais informações sobre essa abordagem.

Valores atualizados para bitcoin (em valores de colchetes do ano passado) usando dados diários desde agosto de 2010 (média de 4 trocas quando possível).

Os valores entrópicos do Bitcoin versus o Usd melhoraram fortemente em 2017 mas a volatilidade aumentou um pouco, apesar disso o Fator de Crescimento (G) aumentou para 1.0028% (lembre-se que a volatilidade é prejudicial ao Fator de Crescimento) diariamente ou 280% ao ano acima de 30% de 1y atrás. Além disso, a fração ideal de seu capital para investir em bitcoin melhorou em 2017 com 7,7% em vez de 6,4% de 1 ano atrás.

* 38700 é obtido com o preço de hoje (cerca de 13800 $) vezes (1,0028 ^ 365) =

13800 * 2,77 = 38740, basta alterar 365 com o número de dias que você preferir para uma previsão diferente.

É interessante notar que, com a volatilidade reduzida, o nível de suporte está acima da cotação real de XBTUSD (13800 $ no momento em que escrevo) porque o fator de crescimento (G) é muito alto e está distorcendo tudo para O lado de cima. Se a volatilidade permanecer baixa, a tendência de alta deve empurrar o bitcoin acima de 22k USD durante o ano sem muito esforço, é um cenário que eu prefiro, em vez de variações de preços selvagens.

O que deu errado em 2017?

Um ano atrás, eu previ um top de US $ 2900, alcançado em julho de 2017 com um Top intermediário bem à frente do final do ano. Eu tentei dobrar o fator de volatilidade (rms) para ver o próximo nível depois que um leitor me perguntou sobre a possibilidade de o bitcoin estar em uma bolha acima de 2900 $. O próximo nível foi de cerca de 6000 $, novamente este novo nível foi quebrado no final de outubro.

Os últimos 2 meses foram loucos e a explicação é uma grande mudança na mudança neste mercado que aconteceu em março de 2017 (com altcoins literalmente explodindo) que basicamente apagou a confiabilidade da previsão de janeiro de 2017. Eu acho que a previsão deste ano deve ser mais precisa em relação ao ano passado.

Conclusões

Para este ano eu acho que vou considerar os níveis de suporte / resistência obtidos com um valor de volatilidade total, com o resultado de ter, para todo o ano de 2018, uma boa probabilidade de permanecer dentro da zona de preço de 12300 $ -121000 $.

Ao mesmo tempo, acho que no final de um forte período de compra de clímax, se for o caso, será sensato reduzir seu investimento em bitcoin se o preço estiver acima de 60k-70k USD.

Eu estou à sua disposição para qualquer pergunta; até a próxima atualização e Feliz Ano Novo!

Atualização semanal do intervalo: inferior feito.

XBT / USD faixa de preço semanal 14300 $ -17500 $ | Nesta semana, voltamos a um nível de volatilidade mais baixo para calcular as linhas de desvio de volume VWAP, de modo que temos uma terceira e quarta linha de desvio não tão distantes quanto nas atualizações anteriores. A tendência permanece constante também porque o mínimo feito em 11.000 dólares é claramente maior do que o de 12 de novembro, em torno de 5.600 dólares; Espero, portanto, que um novo máximo nas próximas semanas ultrapasse os 20000 dólares.

Para a zona de resistência, a faixa mais provável é de 17k a 21k dólares, enquanto que para a zona de suporte, a faixa é de 11.000 $ -14300 $.

O oscilador RSI caiu quase para a área de sobrevenda com sua média em cerca de 47 que ainda tem que virar para cima para confirmar uma reversão na tendência.

Com o outro modelo que sigo com as linhas médias e de desvio do KAMA, tenho algumas dúvidas de que o XBTUSD irá para a interessante zona de suporte a longo prazo de 7500-9000 USD.

No caso de uma notícia catastrófica inesperada, a área de suporte no gráfico semanal aumenta para US $ 4300-5800.

Atualização de longo prazo: nova área de suporte.

Esta é a última versão do meu indicador KAMA (public at tradingview) com as configurações padrão ajustadas para o gráfico semanal BTCUSD.

Nas duas ocasiões anteriores a primeira linha de desvio manteve bem a queda, observe como na recente base de novembro o preço estava em um nível intermediário entre o Kama e a primeira linha negativa, um fundo alto interpretável como um sinal forte seguido por um forte topo (

No momento, a parte inferior está em torno de 11k usd, feita novamente em um nível intermediário, enquanto a área de suporte de 7500 $ -9000 $ é definida pela 1ª e 2ª linha de desvio.

Esta área de suporte deve funcionar especialmente se o mercado ficar de lado, pode ser uma boa zona onde comprar com risco reduzido de uma queda inicial alta.

Não há garantias de que o mercado vai ficar de lado o suficiente para testar essa área de suporte, mas estrategicamente não é uma má jogada comprar dentro dela com um stoploss abaixo de $ 7000.

Análise Quantitativa de Altcoins, parte III.

Na parte I e II, fiz uma análise quantitativa sobre as altcoins e possíveis estratégias sobre como capitalizar suas fraquezas em comparação com a bitcoin.

Na Parte III, veremos como alocar uma carteira começando com as moedas Fiat.

Na tabela abaixo você encontrará criptos com ganhos relativos (G) e volatilidade (RMS) em relação ao dólar usando todos os dados históricos disponíveis, pois a fonte de dados foi usada principalmente nas trocas bitonex e poloniex, para bitcoin foi usado Bitstamp.

Em vermelho as criptomoedas com Ganho negativo contra o USD.

É bastante óbvio que eu não considero qualquer criptografia com ganho negativo e Bitcoin é claramente o vencedor com o melhor ganho e baixa volatilidade em comparação com o resto. Excluo também toda a criptografia com ganho positivo, mas com alta volatilidade, pois o objetivo principal é alocar uma carteira com a menor volatilidade possível.

Os criptos restantes são:

Idealmente, deve-se alocar a mesma quantia de dinheiro em cada ativo, mas para calcular a fração de seu capital para colocar em cada ativo eu uso a mesma fórmula vista na Parte I & amp; II.

Onde F é a fração ideal de seu capital para fazer um único negócio e P a persistência ou Probabilidade de Shannon, conceitos já explicados na Parte I & amp; II.

Graças à fórmula F = 2P-1, eu sei quanto a gastar em cada criptografia para um total de cerca de 40% do seu capital para investir em criptografia. Os 60% restantes poderiam ser investidos em coisas tradicionais de sua escolha (ações, títulos, imóveis). Mas vamos ver em detalhes uma estratégia simples de gerenciamento de portfólio.

Estratégia simples de gerenciamento de portfólios.

Manter cerca de dez, ou mais, ações no portfólio. Manter uma alocação de ativos igual entre as dez ações. Considere o horizonte de investimento de um a quatro anos civis. Seja cético em investir em ativos com menos de dois anos e meio de história com um mínimo de quatro anos e meio.

Quatro políticas simples listadas em ordem de importância, e a segunda política é a que faz o dinheiro ou o & # 8220; engine & # 8221; da estratégia. Um horizonte de investimento curto é obrigatório porque "o gerenciamento de riscos" # 8221; é uma parte importante da engenharia financeira e dado tempo suficiente, não importa quão pequeno seja o risco, ele morderá.

No momento não há dez cryptocurrencies que satisfaçam minhas necessidades em termos de G (G) e Volatilidade (RMS), então eu tenho que encontrar um compromisso, usando apenas cinco criptografia e, pessoalmente, eu prefiro não usar o comando & # 8217; • Manter igualmente uma alocação de ativos entre todos os criptos, porque existe uma enorme diferença em termos de tamanho entre o Bitcoin e os outros. Outra questão é que muitas altcoins têm menos de 2 anos de história porque este novo setor é relativamente novo, por isso é difícil respeitar a regra número 4.

Outro conceito importante é o quão frequente é balancear o portfólio. Fazê-lo todos os dias não é realmente necessário para o investidor casual de longo prazo. Uma opção interessante é reequilibrar a alocação de ativos se houver um ativo que exceda todos os outros em 5 a 10%. Basicamente, quando um ativo aumenta em valor mais do que os outros, o dinheiro deve ser retirado do investimento e reinvestido em todos os outros, defendendo os ganhos por meio da diversificação de investimentos.

Portfólio Agressivo.

40% em criptografia (clique para ampliar)

A alocação de ativos sugerida é pretendida como muito agressiva, com quase 40% alocados em criptomoedas, eu aconselho não seguir isso se você tiver mais de 65 anos ou se tiver uma família com filhos. Neste caso, eu sugeriria um máximo de 10% investido em criptomoedas (por exemplo, 6% Bitcoin, 4% Ethereum ou 6% Bitcoin, 2% Dash, 2% Monero).

No caso de uma alocação de ativos muito conservadora, para quem tem uma tolerância a risco muito baixa, eu não iria além de 5% alocados em criptomoedas.

Pessoalmente eu tenho uma alocação de ativos muito alta agressiva, mas eu tenho todo o tempo e experiência para seguir cuidadosamente o meu portfólio e para agir de acordo com novas informações em uma base diária.

No futuro, posso publicar outras atualizações sobre o assunto com dados quantitativos atualizados sobre altcoins / bitcoin.

Como obter os sinais de negociação de bitcoin mais relevantes.

Se você estiver interessado em investimentos em Bitcoin, provavelmente estaria interessado em obter as informações mais recentes e relevantes sobre a rede Bitcoin e a flutuação de seus preços. Em outras palavras, você precisa de alguns bons sinais de negociação para o investimento em Bitcoin. Vamos falar sobre esse assunto e tentar descobrir algumas maneiras interessantes de obter as informações de que você precisa no momento certo.

Twitter ajuda.

Primeiro, pense no Twitter. Essa plataforma mostra mensagens curtas de contas nas quais você tem interesse. Embora uma mensagem não possa exceder 140 caracteres, ela ainda pode ser útil. Eles são enviados instantaneamente para que você possa ficar de olho na situação e obter os sinais mais recentes para sua negociação. Você pode tomar conhecimento de tais perfis como Bitstamp, Coinbase ou Bitcoin info. Esses tweeters ajudam você a receber notícias e saber o que está acontecendo com a rede Bitcoin. Então você provavelmente estaria interessado em informações mais detalhadas, como o preço em si e sua flutuação. Para obter esses dados diretamente no seu telefone, recomendamos que você siga os perfis que fornecem as últimas alterações ao preço do Bitcoin e algumas novidades adicionais. Tente AlerCoin ou um mais detalhado, TickerCrypto.

Serviços profissionais.

Se você está procurando por sinais de negociação mais convenientes e rápidos, você deve considerar plataformas de negociação especiais. Por exemplo, você pode ver este site. Eles oferecem alertas diários para muitos ativos e ações. Depois de se inscrever, você recebe avaliações de especialistas, comentários, as últimas notícias sobre um recurso e, claro, fica de olho nos preços. Aqui você também pode descobrir sobre o serviço de alertas de negociação Bitcoin, que fornece todas as informações necessárias e úteis sobre redes e preços que você precisa para sua negociação diária. O problema é, obviamente, o preço de tal assinatura. Se você deseja receber esta notícia, comentários e alertas de negociação, você terá que pagar pelo menos US $ 37,50 por mês. Não é muito caro, na verdade, mas não é gratuito. Talvez esse custo encoraje você a usar as informações da maneira mais eficiente possível para cobrir as despesas e ganhar ainda mais.

Se você está interessado em negociar com o Bitcoin ou investir em uma rede Bitcoin, essas fontes de informação definitivamente devem ajudá-lo com seu negócio. Alertas rápidos ajudam a tomar uma boa decisão no momento certo.

Lembre-se, quanto mais confiáveis ​​e precisas forem as fontes, maior a possibilidade de encontrar a melhor opção para o seu comércio de Bitcoin.

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Previsão 2018.

Sinais Bitcoin.

2018 BTC para baixo -46%

Sinais de Negociação + 35%

O serviço de sinalização comercial Bitcoin.

SINAIS DE NEGOCIAÇÃO BITCOIN.

Há algo estranho com o Bitcoin.

Tendo feito uma análise cíclica dos movimentos dos preços do Bitcoin usando Ciclos do Tempo, Ciclos do Tempo-Preço e Ciclos Naturais (aqueles que aparecem na natureza como as fases da Lua, descobri algo muito estranho; um ciclo que parece ser o batimento cardíaco do Bitcoin.

Uma análise cíclica do Bitcoin ou de qualquer outro mercado financeiro fornecerá vários ciclos lucrativos que variam de muito lucrativos a ligeiramente lucrativos, mas com o Bitcoin há uma exceção à regra. O ciclo mais lucrativo foi dramaticamente mais lucrativo do que o segundo ciclo mais lucrativo. Estes resultados foram baseados em um ciclo de tempo-preço entre 2012 e 2018. Veja a tabela abaixo. O ciclo mais lucrativo foi quase 8 vezes mais rentável do que o segundo ciclo mais lucrativo. Eu nunca vi uma diferença tão dramática entre dois ciclos.

Se você tivesse comprado 1 bitcoin em 02/01/2018, custaria US $ 14.709,82. A partir de 28/03/2018, o seu Bitcoin valia US $ 7.904,80. O valor do seu Bitcoin foi desvalorizado em $ 6.805,02 (-46%).

Se você tivesse seguido os sinais de negociação gerados pelo ciclo mais lucrativo mostrado acima, seu investimento inicial de US $ 14.709,82 agora vale US $ 18.859,24. Isso é um lucro de US $ 4.149,42 (+ 22%)

Mas espere, há mais!

Ao adicionar um ciclo adicional ao ciclo primário, consegui reduzir o número de transações em mais de 65% e aumentar os lucros para 35%.

Observe que o teste de retorno usou o início da negociação do dia como a entrada de comércio que era a meia-noite EST. Eu não acho que entrar nas negociações uma hora ou duas antes teria algum impacto significativo nos lucros.

Os sinais de negociação serão enviados no início da noite por e-mail.

Eu sugiro fortemente que você continue com o HODL, a maioria do seu capital, mesmo durante os tempos difíceis. Se você comprou uma cópia da Previsão do 2018 Bitcoin (oss. cc/cryptos/), você sabe que haverá um grande declínio neste ano, o que fará com que você se sinta da mesma maneira que esteve nos últimos meses.

O serviço de negociação está agora disponível com uma avaliação de 10 dias.

Para os primeiros usuários - aqueles que se inscreverem antes de 15 de abril - haverá uma redução de 30% de sua assinatura mensal durante a vida útil da sua assinatura.

OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TÊM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DOS QUAIS SÃO DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU POSSIBILITAR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS MOSTRADOS; DE FATO, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE DIFERENCIADAS ENTRE OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REALIZADOS SUBSEQÜENTEMENTE ATINGIDOS POR QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO PARTICULAR. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ELES SÃO GERALMENTE PREPARADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ALÉM DISSO, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO ENVOLVE O RISCO FINANCEIRO E NENHUM REGISTRO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO DE NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE PARA SUPORTAR PERDAS OU ADERIR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO EM PARTICULAR DENTRO DA NEGOCIAÇÃO DE PERDAS SÃO PONTOS MATERIAIS QUE TAMBÉM PODEM AFETAR DE ACORDO, DE FORMA ALTA, OS RESULTADOS DA NEGOCIAÇÃO. EXISTEM NUMEROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO QUE NÃO PODE SER TOTALMENTE CONSIDERADO PARA A ELABORAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEM AFETAR COM ANTECEDÊNCIA OS RESULTADOS DA NEGOCIAÇÃO.

A negociação de futuros é complexa e acarreta o risco de perdas substanciais. Não é adequado para todos os investidores. A capacidade de suportar perdas e aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas de negociação, são pontos relevantes que podem afetar adversamente os retornos dos investidores.