Swing trading call options

Opções de chamada de negociação Swing
Existe um truque que aprendi com um operador de fundos de hedge, e isso é o Swing Trading no fundo das opções de compra de dinheiro.
Eis o que isso significa: primeiro, a negociação de swing significa: manter uma ação ou uma opção por um período de uma semana a um mês. Não é dia de negociação, mas também não é comprado e mantido, é o período de detenção que todo gestor de fundos de hedge bilionário usa.
Em segundo lugar, no fundo as opções de compra de dinheiro, são uma ótima maneira de negociar ações porque elas lhe dão super alavancagem de até 20 vezes por pouco ou nenhum custo, mas com menos risco do que opções de negociação definitivas. Basicamente, quando você compra uma opção de compra profunda, você está comprando a ação quase que imediatamente, uma opção de compra profunda é uma estratégia de reposição de ações, porque a opção se move quase 100% em correlação com o estoque subjacente. mover.
Como, bem, há um prazo de opções chamado Delta, é simplesmente informa a você no momento atual quanto a opção se moverá em termos percentuais em relação ao estoque subjacente, se a opção tiver um Delta de 0,50, significa que a opção será movida 50 % do movimento da ação subjacente. Por exemplo, uma opção que tenha um delta .50 moverá 50 centavos quando a ação subjacente movimentar um dólar.
Agora, uma opção profunda no dinheiro geralmente tem um delta de 0,60 ou acima, o que significa que a opção movimentará US $ 0,60 por dólar em cada ação do estoque subjacente. Às vezes, você pode até encontrar uma opção de compra que tenha um delta 0,95 significando que a opção e o estoque se movem quase 100% um em relação ao outro. Uma estratégia de substituição de ações é quando você obtém uma opção que movimenta US $ 0,60 a US $ 0,95 centavos por cada dólar movimentado no estoque subjacente.
Ao usar as opções de fundos, como uma estratégia de substituição de ações, você está obtendo alavancagem livre (porque, para compensar uma ação, pode custar até 7% ao ano), uma opção tem juros zero ou custos de empréstimos.
Também uma advertência real e rápida, nunca compre uma opção, seja uma opção de compra ou venda, a menos que você saiba que haverá um evento (ou seja, ganhos, fusões, anúncios corporativos ou um lançamento econômico, etc.) porque opção, basicamente, quanto mais você segurar a opção, mais dinheiro você perde, já que você perde um pouco de dinheiro todos os dias quando você tem uma opção.
Então, para resumir para fazer o comércio de opções perfeitas, que vai fazer você um 100% em um mês você precisa das seguintes coisas.
1) Um Swing Trade - uma opção que você vai realizar por uma semana a um período de um mês no máximo.
2) Uma opção no fundo do dinheiro com um Delta acima de 0,60, de modo que ele se mova quase em conjunto com o estoque subjacente.
3) Um evento que ocorrerá dentro do período de um mês ou menos.
4) e A Cheap Opção, e isso é muito importante, basicamente, uma opção é barata, se a volatilidade atual está abaixo da sua volatilidade histórica, isso soa confuso, mas tudo o que isso significa é isso. Você quer encontrar ações que não foram voláteis ou que foram negociadas no mercado ou em um intervalo nos últimos 2 ou 3 meses, apenas puxe um gráfico e se a ação foi morta ou plana, você sabe que a volatilidade é baixa e a opção será barata.
Então, aqui está uma negociação que estou fazendo hoje, usando essa estratégia de opção de dinheiro / substituição de ações.
Eu vou comprar 10 fundos no dinheiro $ 6 May Sprint ($ S) opções de compra para .20 centavos uma opção, assim para 10 opções de calll meu custo total é só $ 200. Então, para resumir, estou comprando uma opção de compra no Sprint de ações ($ S) e com uma Expiração de maio (então eu tenho que manter a opção quando Sprint anuncia ganhos em 22 de abril) e estou comprando a opção no preço de exercício de $ 6.
É por isso que estou tão entusiasmado com esse negócio: primeiro, a Sprint ($ S) foi negociada plana ou morta em um intervalo nos últimos 3 meses, então as opções são baratas.
Segundo, a Sprint ($ S) está anunciando ganhos em 22 de abril, quase um mês a partir de hoje, então eu sei que há um evento que criará movimento ou volatilidade nesta opção.
Terceiro, por apenas US $ 20 centavos ou US $ 20, estou controlando 100 ações da Sprint em uma opção de compra ou, no meu caso, estou controlando 1.000 ações da Sprint por apenas US $ 200, o que é uma alavancagem incrível, pois se eu comprasse 1000 ações da Sprint ($ S), custaria mais de $ 6000 dólares, mas eu estou controlando a mesma quantidade de ações por apenas $ 200, isso é 30 a 1 alavancagem .. Incrível ..
Também acho que, com base nas estimativas de ganhos da Spint, a Sprint poderia negociar até US $ 6,60 depois de anunciar ganhos em 22 de abril, o que significa que eu daria quase 200% no comércio de opções em apenas 4 semanas. Agora isso é o que eu chamo de um comércio de bilionários.
Para saber mais sobre essa estratégia de opções secretas, ou o que eu chamo de estratégia de substituição de ações de alavancagem excelente, onde você pode fazer 100% em um mês usando a opção "deep in the money", envie-me um e-mail para.

Swing Trading Options!
Swing Trading com opções: o método mais seguro e rentável para negociação com opções.
Comprar e vender opções pode ser a maneira mais rápida de ficar realmente rico. ou perder muito dinheiro! Negociação de opções é um processo emocionante e adiciona tempero ao seu portfólio de negociação. Muitas pessoas estão assustadas com a ideia, mas não há necessidade de medo, apesar das histórias arrepiantes que flutuam por aí.
Neste site, você aprenderá sobre a estratégia Swing Trading Options, que é um processo descomplicado que leva a ganhos estáveis, confiáveis ​​e protegidos. Aqui está:
Swing Trading PLUS Opção Negociação = Swing Trading Options.
Por que Swing Trading?
Negociações Swing são executadas dentro de 2 a 10 dias. Este curto período de tempo é crítico para o sucesso da negociação de opções.
Por que negociar opções?
Em primeiro lugar, por causa do enorme potencial de lucro. Em segundo lugar, devido à variedade de estratégias de negociação disponíveis para um operador de opções, a maioria das quais é MUITO mais segura do que a negociação de ações, e todas elas são mais lucrativas do que qualquer outro veículo de investimento que você possa nomear.
Não há mito e magia; o "fator medo" é obliterado; você não precisa de um doutorado em grego; não há segredos de estado aqui.
Melhor de todos.
Toda esta informação é GRÁTIS! Tendo passado vários anos e muitos dólares em boletins informativos, comunicados, livros e sites de aparência glamourosa, descobri que poderia ter encontrado a maior parte dessas informações de graça, de qualquer forma - bastava arranhar muito. Eu tentei reunir um pouco desse ótimo material em um só lugar. Eu recomendo um ou dois livros excelentes, e um curso de treinamento realmente excelente, para aqueles que querem se aprofundar mais.
Aqui você aprenderá como:
Combine as estratégias de negociação de ações com uma estratégia de negociação de opções apropriada; Use uma estratégia de análise de tendências de uma etapa aplicada a opções de venda (por exemplo, spreads de crédito e puts nus) e; Use uma estratégia de negociação simples swing aplicada à compra de chamadas e coloca e forex.
Você NÃO precisará ter um enorme conhecimento de miríades de indicadores técnicos, nem precisará passar horas analisando os fundamentos. Depois de ter a cabeça em torno do conceito, você pode sentar e tomar decisões comerciais em cerca de 10 minutos para cada ação. A coisa maravilhosa que aprendi sobre o Swing Trading Options é quantas estratégias de negociação se abrem a partir do conceito básico - o que é bastante fácil de entender.
Alguns Básicos Básicos antes de ir mais longe:
PRIMEIRO: Mantenha-o simples! Sistemas complicados levam ao comércio estressante e emocional, que é o jogo.
SEGUNDO: Comece com uma estratégia básica, lucrativa e segura antes de carregar nos moinhos de vento. Muitos iniciantes começam muito rapidamente, esperando ganhar uma fortuna (eu fiz!). As estatísticas dizem que 90% perdem a camisa (eu era quase uma estatística!). Chame de "taxas escolares" se quiser, mas a educação não precisa ser tão cara. Descobri que é melhor começar com uma estratégia simples e moderadamente lucrativa e depois expandir para uma variedade de métodos que exigem um pouco mais de habilidade.
FINALMENTE: Existe um conceito chave que é absolutamente crítico para ser bem sucedido na negociação de opções: TIME DECAY. Este é o Monstro Secreto à espreita por trás de cada negociação de opções. Aprenda como manter esse monstro trabalhando para você, não contra você.

Swing Trading Options FAQ.
Opções Mensais - Expiram a terceira sexta-feira de cada mês. (Nem todas as opções de negociação de ações). A maioria das nossas opções alerta usar opções de expiração mensal, a menos que indicado de outra forma no alerta.
Opções semanais - expira todas as sextas-feiras no final. (Nem todas as ações que negociam opções, trocam opções semanais). A maioria dos nossos alertas de ganhos e condores de ferro usam as expirações semanais, a menos que indicado de outra forma no alerta.
Os gregos (Delta, Theta, Vega, Gama, Rho) - os gregos são dimensões do risco envolvido em tomar uma posição em uma opção (ou outro derivado). Cada variável de risco é resultado de uma suposição ou relação imperfeita da opção com outra variável subjacente. Várias estratégias de hedge sofisticadas são usadas para neutralizar ou diminuir os efeitos de cada variável de risco.
Quando queremos usar opções?
Quando os mercados estão tendendo para cima ou para baixo, quando os mercados estão estáveis, quando a volatilidade é alta ou baixa e quando queremos gerenciar riscos e ganhar alavancagem! Como você pode ver, existem MUITOS motivos para aprender negociação de opções e muitos cenários nos quais você pode negociá-los.
Credit Spread - Uma estratégia de opções em que uma opção de prêmio alto é vendida e uma opção de prêmio baixo é comprada no mesmo título subjacente.
Distribuição de Débito - Duas opções com preços de mercado diferentes que um investidor negocia com o mesmo título subjacente. A opção de preço mais alto é comprada e a opção de prêmio menor é vendida - ambas ao mesmo tempo. Quanto maior o spread de débito, maior a saída de caixa inicial que o investidor incorrerá na transação.
Que tipos de opções eu negocio?
Opções de compra (em alta) - opção de compra é um contrato que dá ao investidor o direito, mas não a obrigação, de comprar uma ação, títulos, mercadorias ou outro instrumento a um preço especificado dentro de um período de tempo específico. Pode ajudar você a lembrar que uma opção de compra dá a você o direito de ligar ou comprar um ativo. Você lucra com uma chamada quando o ativo subjacente aumenta de preço.
Coloca (Bearish) - Uma opção de venda é um contrato de opção que dá ao proprietário o direito, mas não a obrigação, de vender uma quantia especificada de um título subjacente a um preço especificado dentro de um prazo especificado. Isso é o oposto de uma opção de compra, que dá ao titular o direito de comprar ações.
Bull Call (Bullish, Debit) - Use quando IV estiver baixo. Buscando um aumento no baixo IV quando comparado ao HV. Um exemplo do que uma chamada de alerta divulgada poderia parecer se o SPY estava sendo negociado a US $ 200,00: “BOUGHT SPY APR16 201.5 / 205.5 call call spread para um débito de 3,00” Você pode ver no exemplo abaixo, nós compramos o mais próximo de o greve de chamada de dinheiro (201.5) e vender a greve de chamada de volta (205,5) para proteção.
Bear Call (Bearish, credit) - Use quando IV estiver alto. Buscando uma diminuição no IV alto quando comparado ao HV. Um exemplo de como um urso colocado espalhado que alertamos pode parecer se o SPY estava sendo negociado a US $ 200,00: “ESTOURO VENDIDO APR16 201.5 / 205.5 spread de call de urso para um crédito de 2.94” Você pode ver no exemplo abaixo, nós vendemos o mais próximo do greve de chamada de dinheiro (201,5) e nós compramos a greve de chamada de volta (205,5) para proteção.
Bull Put (Bullish, credit) - Use quando IV estiver alto. Buscando a diminuição do IV alto quando comparado ao HV. Um exemplo do que um touro espalhou e alertamos pode parecer que o SPY estava sendo negociado a US $ 206,00. "VENDIDO SPY APR16 201,5 / 205,5 touro colocado spread para um crédito de 1,11" Você pode ver no exemplo abaixo, nós vendemos o mais próximo do dinheiro colocar greve (205,5) e comprar a greve de volta colocar (201,5) para proteção.
Bear put (Bearish, debit) - Use quando IV estiver baixo. Buscando o aumento do IV baixo quando comparado ao HV. Um exemplo do que um urso colocou espalhado que alertamos poderia parecer que o SPY estava sendo negociado a $ 206,00: “COMPRADO SPY APR16 201.5 / 205.5 colocar spread por um débito de 3.00” Você pode ver no exemplo abaixo, nós compramos o mais próximo de o dinheiro colocou greve (205,5) e vendeu a greve de volta (201,5) para proteção.
Condors de Ferro (neutro, crédito) - Use quando IV é alto e antes de um grande evento como ganhos. Buscando a diminuição do IV alto quando comparado ao HV. Ao receber um alerta para um condor de ferro, ele se parecerá com “Earnings Iron Condor - ABC Feb20 (semanalmente) 45/50/60/65 para um crédito de $ 0,50”. Quebrando esse alerta, vemos que o Condor de Ferro é para um ganhos jogar no estoque ABC. Sabemos que estamos usando a expiração SEMANAL de 20 de fevereiro. Os preços de exercício são lidos da esquerda para a direita (menor para o maior). Os dois primeiros representam o spread de venda e os segundos dois representam o spread de chamada. Uma vez que estes são ambos os spreads de crédito (Condor de Ferro = 1 crédito / spread de touro e 1 crédito / spread de call bear), sabemos que a ordem de operações para este alerta é longa / curta / curta / longa. Então, comprar para abrir 45p, vender para abrir 50p, vender para abrir 60c, comprar para abrir 65c, para um crédito líquido de US $ 0,50.
Como são as cadeias de opções?
As cadeias de opções mostram tudo, desde os spreads atuais de compra / venda até os gregos, até o volume e o interesse em aberto. É fundamental que você se familiarize com as cadeias de opções do seu corretor, caso pretenda negociar opções.
Para negociar opções, você precisará buscar a aprovação do seu corretor. A seguir estão os níveis de opções que exigem aprovação separada:
Nível 1: chamadas cobertas, puts de proteção (seguro com o seu próprio estoque)
Nível 2: Chamadas longas / puts.
Nível 3: Spreads (bull call, bear put, bull put, bear call, diagonal, vertical, condors)
Nível 4: Opções descobertas ou despidas (negócios arriscados e potencial para risco ilimitado)

Estratégia de Opções de Negociação Swing para Lucros Constantes.
Estratégia de Opções de Negociação Swing.
A estratégia de opções de negociação do swing é uma abordagem descomplicada que gerará lucros rápidos e seguros. Este é o melhor guia de Opções de negociação de swing que nossa equipe na Trading Strategy Guides usou durante muitos anos para explorar o mercado em busca de retornos significativos.
Se você ainda não está familiarizado com a negociação de Opções, recomendamos que você comece lendo nosso tutorial de negociação de opções muito lucrativo que ajudará você a entender como negociar opções de ações: Como negociar opções de ações para iniciantes - A melhor estratégia de negociação de opções.
A estratégia de opções de negociação do swing tem três benefícios:
O potencial para experimentar lucros notáveis ​​em seu investimento inicial. As melhores opções de negociação do swing podem limitar a exposição ao risco. Você pode negociar ações de alto preço com uma conta muito pequena.
Se você está negociando uma pequena conta de negociação, a opção Opções para negociação de giro é uma boa estratégia para alavancar seu investimento inicial. Você não precisa necessariamente de muito capital para negociar com as melhores opções de negociação de giro, pois poderá negociar as ações "caras", como Amazon, Netflix ou Alphabet, sem ter que gastar grandes quantias de dinheiro.
A estratégia de opções de negociação do swing tende a ficar principalmente com as opções básicas de chamadas e colocações.
Basicamente, se você quiser comprar uma ação, você compra opções de compra e, por outro lado, se você quer vender uma ação de uma maneira mais conveniente, é comprar opções de venda.
Por que opções para Swing Trading?
A simples razão pela qual escolhemos o Options for swing trading como a principal estratégia para se beneficiar da negociação do mercado de ações é devido ao enorme potencial de lucro.
Todo mundo gosta de fazer grandes lucros e a estratégia de opções de negociação do swing é um veículo de investimento seguro e seguro para atingir seus objetivos monetários.
Vamos nos aprofundar um pouco e delinear alguns dos princípios mais proeminentes por trás da negociação do Options for swing.
Swing Trading Options Strategy - Compre opções de compra.
A estratégia de opções de negociação do swing é um processo de seis etapas passo a passo que pode ser aplicado em qualquer mercado. O que você vai aprender é simplesmente as melhores opções de negociação do swing.
Você pode ver isso como um conjunto de princípios que podem ajudá-lo a entender melhor a negociação de Opções e como aplicar efetivamente uma estratégia de opções de negociação do tipo swing.
Etapa 1: escolha os estoques corretos.
Este é imediatamente o primeiro passo quando se olha para Opções para negociação swing.
Escolher seu estoque pode ser uma tarefa difícil porque há inúmeras ações listadas na Bolsa de Nova York e estão disponíveis para negociação. Naturalmente, o que você quer fazer é construir uma lista sólida de setores com as principais ações.
Aguarde movimentos externos e grandes movimentos percentuais em sua lista de ações e use essas ações para implementar a estratégia de opções de negociação swing.
Melhor ainda, se o movimento percentual maior for devido a alguns relatórios de lucros e tiver um forte catalisador por trás, porque significa que o preço das ações é impulsionado por fortes razões fundamentais.
Etapa # 2: Avalie o ambiente de mercado, se você quiser comprar opções de compra, procure Trend Bullish.
Você precisa saber em que tipo de mercado você está para negociar com sucesso as melhores opções de negociação de swing.
Depois de entender o tipo de mercado em que você está, isso o orientará sobre o lado do negócio que você quer ser, longo ou curto.
O método mais simples para definir uma tendência de alta é procurar por uma série de máximos e mínimos mais altos.
Além disso, para determinar a tendência geral do mercado, você também precisa avaliar as características de seu ambiente de mercado: baixa volatilidade versus alta volatilidade. Isso ajudará você a escolher mais tarde a data de vencimento de suas opções para negociação de swing.
Passo # 3: Escolha o seu preço de exercício.
O próximo passo que uma estratégia de negociação de opções de swing precisa dar a você é o preço de exercício.
Escolher o preço de exercício pode ser uma tarefa difícil se você não souber o que procurar. Idealmente, o que você quer fazer é escolher uma opção fora do dinheiro, mas uma que não esteja muito longe do dinheiro e que entre no dinheiro.
O que está fora da opção de dinheiro?
Segundo a Investopedia: “Out of the money (OTM) é o termo usado para descrever uma opção de compra com um preço de exercício superior ao preço de mercado do ativo subjacente, ou uma opção de venda com um preço de exercício inferior ao mercado. preço do activo subjacente “
Etapa 4: escolha sua expiração - opções mensais.
Uma ótima estratégia de negociação de opções de swing precisa dar ao seu estoque tempo suficiente para passar pelo seu preço de exercício, de modo que ele possa pagá-lo naquela Opção de Compra, caso contrário sua opção poderá expirar sem valor.
Como regra geral, se o seu tempo de expiração for muito grande, por um lado, o risco diminui, mas, ao mesmo tempo, os ganhos percentuais também diminuem.
Em outras palavras, se você está comprando mais tempo, terá um risco consideravelmente menor e suas perdas potenciais serão muito menores.
A melhor abordagem de opções de negociação do swing é usar as opções mensais à medida que você obtém um ganho percentual relativamente mais alto.
Etapa 5: otimizar as entradas e saídas - comprar em pullbacks.
A parte mais importante das melhores opções de negociação do swing é otimizar suas entradas e saídas.
Como regra geral, você precisa estar ciente de que as opções para a negociação swing requer tempo e você precisa ter paciência.
Além disso, com as melhores Opções de negociação de swing, você pode não ter o melhor tipo de entradas em alguns de seus swing trades, desde que você seja paciente e consiga preços mais baixos.
Se você está comprando Opções de chamada, uma tática comercial que você pode usar para otimizar sua entrada é comprar em recuos.
Você pode usar nossas táticas comerciais sobre como negociar pullbacks aqui: Como lucrar com a negociação de pullbacks.
Além disso, sempre defina uma perda de parada máxima depois de comprar uma Opção e alinhe seu lucro com o local em que você acredita que o mercado estará antes de sua opção expirar.
Durante períodos de baixa volatilidade, você deseja reduzir sua posição ao fazer Opções para negociação de swing.
Se você ainda acredita em seu comércio e acha que precisa de mais tempo, basta rolar sua opção para o mês seguinte. Isso é o que o dinheiro inteligente troca, então eles não se ferram com a decadência do tempo.
Nota * O decaimento do tempo é simplesmente a taxa que mede as alterações no preço de uma opção em relação à diminuição no tempo até a expiração.
A estratégia de negociação de opções mais lucrativa precisa ser adequada para executar as opções de compra e venda.
Nota ** O acima foi um exemplo de uma opção de compra de compra usando o tutorial de negociação de opções. Use exatamente as mesmas regras - mas em sentido inverso - para comprar uma negociação de opção de venda. Na figura abaixo você pode ver um exemplo real de Buy Put Options usando as melhores opções de negociação de swing.
Conclusão.
A estratégia de opções de negociação do swing é uma opção poderosa para a negociação do swing, no entanto, como qualquer outra estratégia, requer algum conhecimento de como usá-lo corretamente e esperamos que as nossas melhores opções de negociação de swing o ajudem a gerar lucros constantes.
Há grandes oportunidades para ganhar dinheiro com opções para o comércio de swing, porque eles podem ser muito rentáveis ​​e são uma forma muito mais segura de negociação do que simplesmente negociar ações.
O dia a dia flutuação no mercado de ações tende a abalar um monte de gente fora de seus negócios e as melhores opções de negociação swing tende a suavizar o preço de ação um pouco para que eles tendem a refletir um pouco mais oportunidades de negociação estáveis.
Obrigado pela leitura!
Por favor, deixe um comentário abaixo se você tiver alguma dúvida sobre esta estratégia!

Swing Trading Options Strategies.
Nos últimos meses, recebi vários e-mails perguntando sobre as Estratégias de Opções de Negociação Swing e como aplicar nossas estratégias de negociação no mercado de opções. Originalmente, eu decidi não discutir opções porque eu queria focar extensivamente em negociação de swing e day trading, futuros e moedas.
Eu percebi que isso era mais do que suficiente para a maioria das pessoas começar a aprender sobre os mercados e sempre digo aos meus alunos para ficarem longe das estratégias de negociação de swing até que eles tenham uma boa chance de ganhar dinheiro com ativos reais antes de passarem para derivativos de negociação.
Minha opinião sobre estratégias de opções de negociação Swing.
Quando eu comecei a negociar de volta nos primeiros nighties, minha progressão foi Stocks, Commodities, Index Futures, Stock Options, Forex. Na época em que comecei a negociar opções, já sabia o suficiente sobre os mercados e, mais importante, sobre o risco de tomar decisões comerciais razoavelmente boas. Mas olhando para trás, se eu comecei a negociar opções em vez de outros mercados, duvido que teria desenvolvido a base e a disciplina necessárias para ter sucesso com as opções.
Opções Volatilidade é a chave para o sucesso.
Uma das maiores razões pelas quais os iniciantes enfrentam problemas quando iniciam as estratégias de opções de negociação é porque eles não têm a compreensão básica da volatilidade implícita e como a volatilidade implícita pode impactar e distorcer o preço das opções. Você sabia que as opções podem aumentar e diminuir em valor com base na percepção simples e nada mais? Você sabia que em um ponto que, durante a queda do mercado de ações do 87, AMBAS as chamadas e os puts aumentaram várias vezes, simplesmente por causa do medo que os investidores trouxeram para o mercado?
Sim, com as opções, o fator mais importante não é a direção do mercado, mas a percepção futura de preço ou volatilidade implícita, que mostra a opinião do mercado sobre as movimentações potenciais da ação ou a expectativa do mercado para o futuro. Eu posso passar as próximas 2 horas explicando a definição técnica de volatilidade implícita e preços de opções. Eu costumava ser obcecado com o modelo de Black-Scholes e cálculos de probabilidade e vou compartilhar uma pequena história com você.
Isso teve um grande impacto nas minhas estratégias de opções de negociação de swing e como eu construí minhas estratégias depois que esse infeliz evento ocorreu.
Minha história de negociação de opções pessoais.
Lembro-me da primeira vez que li Opções como investimento estratégico (a Bíblia sobre negociação de opções) o livro tinha mais de 800 páginas e lembro de ler todas as páginas e pensar que quanto mais aprendo sobre volatilidade implícita e todas as estratégias diferentes, mais lucrativo Eu ia me tornar.
Lembro-me de entender que se você vender opções com alta volatilidade, a longo prazo você ganhará dinheiro, porque as opções estatisticamente irão para o valor justo, então com o tempo você ganhará dinheiro vendendo opções caras e comprando de volta quando a volatilidade estiver baixa. Isso fez sentido para mim, porque eu naturalmente penso em termos de probabilidade e isso não era nada mais do que pegar algo caro e me livrar dele quando era barato.
De qualquer forma, fiquei muito animada e corri para as próximas manhãs, o Investors Business Daily na banca de jornal (não havia internet e o jornal do dia seguinte chegou às 8 da noite anterior). Lembro-me que o jornal tinha uma tabela de opções que tornava muito fácil obter todos os preços das opções que eram negociados naquele dia. Isso me daria pelo menos alguma idéia do que procurar e do que é a volatilidade barata ou cara.
Acabei escolhendo cerca de 5 ações e eles eram todos os estoques de tecnologia ea volatilidade sobre eles foi extremamente alta, quero dizer que esses otários foram precificados duas a três vezes que outras opções foram cotadas com risco semelhante e preço de exercício. Eu pensei que estava realmente tendo sorte aqui e na manhã seguinte acabei vendendo cerca de US $ 5.000 em prêmios que tinham cerca de 3 semanas antes da expiração.
Eu pensei que eu descobri as opções Trading Holy Grail.
Eu pensei que me saí muito bem e não pude acreditar na minha sorte, achei que encontrei o ouro no final do arco-íris, mas naturalmente e quem já vendeu prémio de opção vai dizer que o tempo começa a se mover muito devagar quando você está vendendo opções. Se o tempo de sua vida estiver passando rápido demais, sugiro que você venda alguns prêmios e, de repente, semanas passarão por meses.
Voltando à minha história, nos próximos 4 a 5 dias, todas e cada uma das opções que eu vendi aumentaram de preço dramaticamente. Um estoque foi comprado, o outro estoque teve ganhos incríveis e os outros apenas decolaram. É quando eu descobri algo muito importante e quero que você entenda sem perder sua camisa. Quando as opções são excessivamente caras, normalmente há uma razão subjacente muito forte para isso, assim como quando você vai para a pista de corrida e os melhores cavalos pagam 2 para 1, enquanto os cavalos que são menos propensos a ganhar têm chances de 10 a 20. para 1, há uma razão para isso e normalmente é certo sobre o dinheiro.
Minha razão para contar esta história é porque eu não quero que você se envolva demais com os GREGOS, porque eles nunca me ajudaram a fazer uma opção de negociação de centavos. Todos os softwares que informam qual opção é cara ou qual opção é barata são ótimos, mas o problema é que eles não dizem por que a opção é barata ou por que é cara e se a opção tem pulso ou qualquer tipo de volume para isso, ele normalmente terá um preço alto ou baixo por causa de um motivo subjacente e isso é algo que os GREGOS nunca lhe dirão, e isso tem muito mais impacto sobre o preço das opções do que qualquer cálculo matemático ou estatístico.
Estratégia de Opções de Negociação Swing que Funciona.
Agora que você entende um pouco sobre como as opções são realmente precificadas, compartilharei com você uma ótima estratégia de opções de negociação de giro que você pode aplicar imediatamente à maioria dos mercados financeiros. Esta estratégia leva em conta a volatilidade implícita, portanto você estará comprando ambas as chamadas e puts quando elas forem baratas ou quando a volatilidade implícita estiver do seu lado.
Como a maioria de vocês sabe, eu não sou um operador de tendências, isso significa que eu sempre sigo a tendência e tento não escolher tops ou fundos, mas quando você está negociando opções, negociar na direção da tendência significa comprar opções em preços caros e compensando-os quando são mais caros, uma maneira de combater a volatilidade implícita é usar um método de contra-tendência. Eu normalmente não uso métodos de contra-tendência com ativos, mas neste caso não estamos negociando ativos que estão negociando derivativos desses ativos, então temos que negociar um pouco diferente.
Um dos meus métodos favoritos para o tempo de minhas compras é usar padrões de esgotamento do mercado, é um padrão semelhante ao padrão Tail Gap que você pode baixar gratuitamente em nosso site. (clique aqui para baixar o intervalo da cauda). O que queremos ver é uma exaustão ou, se não houver lacunas, pelo menos uma barra com muito alcance que se abre em uma direção e se fecha em outra direção. Você normalmente encontrará duas ou três vezes por ano na maioria das ações de grande capitalização que não estão tendendo fortemente.
Comprar coloca quando o prêmio é baixo.
Neste exemplo, a Valero Energy, uma ação de grande porte, passa por uma reversão quando a maioria dos traders espera um movimento ascendente adicional. É quando a volatilidade para o lado positivo é realmente alta. Se você fosse comprar uma opção de compra nesse nível de preço, duvido que você ganhasse dinheiro mesmo que a ação ficasse por cerca de 4 a 5 pontos. As ações realmente teriam que subir fortemente para as opções de compra para continuar ganhando, a menos que o momento fosse mais lento e a volatilidade diminuísse. Um comerciante esperto compraria opções de PUT quando o estoque começar a quebrar. As opções de venda teriam tão pouca volatilidade que mesmo se o mercado fosse contra você por um dia ou dois, a opção não seria tão baixa que o preço das opções provavelmente não diminuiria muito.
Compra de chamadas quando o prémio é barato.
Neste exemplo, temos um exemplo quase perfeito de um padrão de exaustão para o lado negativo. Quando este dia aconteceu, as opções de venda eram grosseiramente superfaturadas, tanto que, se você comprasse um put antes do grande desconto, você mal veria qualquer aumento no preço. Mas se você comprasse uma opção de CALL na época em que o mercado chegasse ao fundo e mesmo se estivesse fora por alguns pontos, a volatilidade seria tão baixa quanto a opção que dificilmente iria contra você.
Mantenha Swing Opções de Negociação Estratégias Simples.
Espero que este pequeno artigo sobre as estratégias de opções de negociação do swing tenha lhe dado algumas idéias sobre a sua própria negociação de opções e como montar estratégias de negociação de opções de swing. Lembre-se sempre de que a volatilidade implícita não é algo que você pode ignorar e que pode levar uma vida própria e distorcer o verdadeiro valor do seu contrato de opções. Sim, o mercado pode estar subindo e sua opção pode estar diminuindo de valor, porque a percepção do mercado sobre o futuro não é tão otimista quanto dois dias antes!

Swing Trading com opções.
Swing Trading com opções: algumas idéias.
Vender Spreads de crédito ou puts nuas - negociação de spread de crédito é a técnica mais simples que você pode aplicar para negociação de swing. A ideia é que você simplesmente tire proveito de uma tendência predominante, e venda spreads de call de bear ou bull coloc spreads a cada mês à medida que a tendência progride. Em uma tendência fortemente positiva, você pode vender puts nuas para lucros ainda melhores, desde que tenha margem suficiente. Eu tenho usado isso como minha técnica básica de construção de portfólio por vários anos, e regularmente faço entre 8-15% de lucro no meu portfólio a cada mês.
O que você precisa saber: Análise de tendências - clique neste link; Divulgação de Créditos - clique neste link; Exemplos de Spreads de Crédito - clique neste link; Negociando Naked Puts - clique neste link; Opções Trade DITM Options - Opções DITM (Deep-in-the-Money) aproveitam Delta máximo, o que significa que todo o movimento de preço em um estoque é capturado no movimento de preço da opção. Por causa da alavancagem apresentada pelas opções, os lucros são geralmente mais do que o dobro daqueles que você pode conseguir usando a negociação swing. Em vez de comprar ações ou ações vendidas a descoberto, você compra chamadas e coloca, respectivamente. Esta é uma técnica de negociação de opções muito poderosa e, na verdade, é muito melhor do que simplesmente negociar com ações que é difícil entender por que mais pessoas não fazem isso!
Aqui está o que você precisa saber: Análise de tendências - clique neste link; Análise técnica para negociação de swing - clique neste link; Opções DITM - clique neste link; Como negociar opções do DITM - clique neste link; Opções DITM e fundos ETF - clique neste link; Comprar chamadas e colocações - é assim que você pode aproveitar ao máximo a alavancagem oferecida pelas opções. Ao contrário das opções DITM, isso não maximiza o uso da Delta, portanto, sua opção não mudará de preço tão rapidamente quanto o preço da ação. No entanto, como você escolhe as opções com muito pouco custo, pode facilmente obter lucros de 100% em alguns dias. Você também pode facilmente perder seu custo de negociação se você ler o balanço incorretamente! Esta é de longe a forma mais excitante de negociação de opções, mas também a mais arriscada, por isso só recomendo fazê-lo depois de ganhar alguma experiência nas outras técnicas.